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中国博九娱乐技术集团2015年度财务收支审计发现问题整改情况公告

时间:2017-06-23
来源:集团公司
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2016年,审计署对中国博九娱乐技术集团2015年度财务收支情况进行了审计。我集团根据审计署出具的审计报告及下达的审计决定,认真组织审计整改工作,进一步健全了企业管理体制、机制,完善了内控制度。现将具体整改情况公告如下:

一、整改落实总体情况

中国博九娱乐技术集团高度重视国家审计工作,认为此次审计对于促进我集团进一步强化内部控制和风险管理、加强反腐倡廉建设、提高企业科学发展水平具有重要的现实意义。针对这次审计揭示的我集团在经营管理、改革发展中存在的问题和不足,集团要求各相关单位把审计整改落实工作作为重大政治任务来抓,积极做好审计整改建议和审计决定的落实工作,进一步深入查找问题根源,举一反三,建立和完善长效管控机制和内控体系。审计公告反映的29个问题已全部落实整改措施,其中14个问题已完成整改工作;另外15个问题,各相关单位均已制定了详细的整改计划,明确了责任人,目前已完成部分整改工作,后续工作仍在抓紧推进。在整改过程中,我集团已修订完善内部规章制度105项,问责追责297人次;2016年以来通过各种措施挽回经济损失14,864万元,回收资金26,937万元,补缴税费3,049万元。

二、整改落实具体措施

(一)财务管理和会计核算方面问题。

1.昆仑国际贸易公司虚增销售收入、销售成本的问题。

整改情况:昆仑国际贸易公司已对相关年度财务报表进行了调整。公司将严格执行企业会计准则及内控制度,准确反映当期经营成果。

2.中国新兴建筑工程总公司违规将两家挂靠分公司纳入合并报表范围的问题。

整改情况:中国新兴建筑工程总公司已禁止两家挂靠企业再以其名义承接新项目,与其中一家企业已终止合作,并筹划通过混改方式吸纳另外一家企业,彻底解决挂靠问题

3.邮电器材华北公司违规开展货物购销业务,虚增销售收入、销售成本的问题。

整改情况:邮电器材华北公司在2015年8月底全面停止该类业务基础上,再次明令禁止开展此类业务,并严格执行企业会计准则及内控制度,准确反映当期经营成果

4.集团下属企业违规计提咨询费、纠纷备用金,多列成本的问题。

整改情况:该公司正在与相关境外咨询公司进行协商,力争在今年6月底前签署终止协议并结转结余咨询费;如未能签署终止协议,则将根据业务进展和结算情况及时结转已计提费用。积极组织清理纠纷备用金等费用,截至2017年5月底已结转12,196万元,补缴企业所得税3,049万元,后续将根据合同执行情况及时清理结转。

5.邮电器材下属公司虚构折扣折让,虚减销售成本问题。

整改情况:相关公司已将虚构的折扣折让清理核销。邮电器材已出台规章制度对确认上下游折让的行为进行规范,并且从严加强财务监督检查,避免类似事项再次发生。

6.群星集团公司关联交易抵销不充分,虚增销售收入和销售成本各0.77亿元的问题。

整改情况:群星集团公司已对相关年度财务报表进行了调整。

7.邮电器材下属5家公司少结转销售成本0.57亿元的问题。

整改情况:邮电器材已于2015年底将上述事项清理处置完毕,公司已进一步修订完善了业务管理制度与操作流程,杜绝再次发生类似问题。

(二)贯彻落实国家重大政策措施方面。

1.集团未按计划进度清理处置低效无效资产的问题。

整改情况:集团公司按照国资委要求,组织各相关单位认真排查,重新上报切实可行的清理计划,并进一步明确工作程序、任务分工及完成时间,责任层层落实到人。2016年集团已完成42个低效无效资产项目的清理处置,“压减”法人单位19家。2017年结合低效无效资产清理处置工作,计划“压减”法人单位52家,截至5月底已完成30家。

2.集团所属企业房地产项目截至2016年6月底库存达68.16万平方米,部分项目库存压力较大的问题。

整改情况:集团公司严格遵守国资委关于央企参与房地产开发的限制要求,明确要求地产板块只开展保障房和自有地块开发,不再参与通过招拍挂方式获得土地的商业性质房地产项目;通过年度考核、专项运营调度等方式督促各房地产企业加速在手项目销售进程,加快去库存进度。博九娱乐地产等房地产企业多方促进销售,对于部分去库存压力大的项目已研究制定去化方案,正在积极实施中

3.截至2016年6月底,集团有20家所属企业被认定为“僵尸企业”或特困企业的问题。

整改情况:集团公司成立了主要领导牵头的领导小组,加强“压减”工作的组织领导。研究制订了《集团关于处置“僵尸企业”总体工作方案》、《集团关于开展特困企业专项治理总体工作方案》,拟定了《集团处置“僵尸企业”补助资金管理办法》,坚持“一企一策”原则,研究内部扶持政策,全力推进问题解决;相关二级企业已经研究制定了脱困处置方案。截至2016年底,其中3家特困企业完成治理任务,1家完成关闭任务。

(三)企业重大决策和管理方面问题。

1.集团部分投资项目进展缓慢的问题。

整改情况:集团公司加强了年度投资计划审核、管理工作。对于已经审议批准的项目,集团公司通过投资季报等方式,及时掌握投资项目进展情况,督促子公司按照计划进度实施。

2.青岛新兴东方进出口有限责任公司(以下简称青岛新兴)铁矿石代理业务未收取足额保证金,大额资金存在损失风险的问题。

整改情况:新兴集团及青岛新兴采取多项措施积极清欠,已收回欠款1000万元;青岛新兴因代理业务产生的银行贷款,大部分已转换到业务委托人名下,青岛新兴转为担保人之一。根据责任认定结果,免去青岛新兴2名直接责任领导的职务,对风险处置工作不力的5名现任领导给予行政记过和降薪等处分。

3.集团公司兼并重组2家公司的可研论证不充分,重组后管控力度不够的问题。

整改情况:集团公司进一步完善兼并重组投资决策和投后管理工作,加强对并购对象的研究论证、审计评估;加强投后管理,并对已经暴露出来的管理粗放等问题及时解决、纠正。集团公司调整了齐二机床领导班子以推动其强化管理,并将进一步研究细化齐二机床、哈量集团脱困工作措施。

4.中轻总公司下属4家企业违反内部规定,因违规赊销等原因造成大额损失的问题。

整改情况:中轻总公司已进一步完善相关财务、业务管理规定,切实加强监管,控制经营风险。在清产核资后建立了责任清单台账以进一步加强清欠工作,截至目前共计收回现金1909万元,并查封了欠款单位的部分房产和车辆。

5.集团公司未按规定程序决策即同意博九娱乐地产有限公司(以下简称博九娱乐地产)开展房地产合作项目的问题。

整改情况:2013年开始,集团进一步加强了对博九娱乐地产的管控和对地产开发项目的审批管理;进一步理顺了内部审批流程,完善了投资决策等系列管理制度。博九娱乐地产进一步细化完善了公司“三重一大”决策制度,明确要对重大决策进行追责,并加强制度执行监督检查,采取多项措施坚决杜绝类似问题再次发生。

6.中轻资源进出口公司(以下简称资源公司)违规开展金属硅业务,大额货款被骗的问题。

整改情况:中轻总公司已要求资源公司停止经营,全力开展确权清欠工作;对违规业务相关领导及经办人员予以免职、通报批评等处理,并将根据风险事件后续清查结果对相关人员进一步追责

7.博九娱乐地产违反决策程序转让32.77亩土地的问题。

整改情况:博九娱乐地产进一步细化完善了公司“三重一大”决策制度,明确要对重大决策进行追责,并加强制度执行监督检查,采取多项措施坚决杜绝类似问题再次发生。

8.天方药业发票使用不规范的问题。

整改情况:天方药业积极采取措施,约束代理商行为,规范发票管理,加强资金收付管控,并给予时任财务总监免职处分。

9.中国海外经济合作总公司(以下简称海经公司)所承揽的电站项目事故责任未认定、损失分担未明确的问题。

整改情况:海经公司已聘请了第三方单位对事故进行调查分析,并将在获得事故分析报告后依据事实对事故责任进行认定。积极与合作方就损失分担事宜展开谈判,并于2016年12月与主要合作方之一签署了合同关闭协议,后续工作正在有序推进。

10.中国新兴建设开发总公司(以下简称新兴建总)为1家外部企业进行保理融资、垫资偿贷的问题。

整改情况:新兴建总已收回垫付资金,并明确禁止变相为他人提供融资担保,严格规范了融资业务决策程序,加强资金审核管理,杜绝垫资偿贷问题再次发生。

11.齐二机床承担应由其它企业负担的部分人员“三险一金”费用的问题。

整改情况:齐二机床进一步明确内部决策执行、监督和责任追究机制,坚决杜绝类似事项再次发生。借助国家相关扶持政策,彻底解决相关问题。

12.博九娱乐地产违反决策程序购买某企业股权以获取土地使用权,项目累计亏损1831.24万元的问题。

整改情况:博九娱乐地产进一步细化完善了公司“三重一大”决策制度,明确要对重大决策进行追责,并加强制度执行监督检查,采取多项措施坚决杜绝类似问题再次发生。下一步,博九娱乐地产将全力加强该项目成本控制,促进产品销售,力争实现扭亏。

13.中国医疗机械技术服务有限公司(以下简称技服公司)违规发货,导致货款被挪用的问题。

整改情况:技服公司进一步加强了业务管控,严堵风险漏洞,积极开展清欠工作;对业务主管领导进行诫勉谈话,将相关业务人员调离原工作岗位。

14.集团对个别项目投资可研论证不充分,投资损失830.30万元的问题。

整改情况:集团公司要求各相关单位进一步细化可研论证工作,确保论证科学、实施有效。所属企业已修改完善了《投资管理办法》,规范了项目论证与评审、投资管理监督检查等工作。

15.对2015年底清产核资事项造成的损失未及时追责的问题。

整改结果:截至目前,集团党组已给予4名二级单位班子成员免职、诫勉谈话等处分;二级及以下单位共计追责259人次,分别予以党纪、政纪处分或者经济处罚。集团及下属单位将继续认真做好损失清理核查工作,并将根据深入清理结果,依法依规对相关人员予以进一步追责。

16.集团信息化规划颁布较晚,部分信息系统未有效整合,个别系统老旧闲置的问题。

整改情况:集团公司于2015年正式颁布信息化建设规划,加强信息化顶层设计,实施集团统一设计、统一规范管理,分级进行建设实施的思路,着力推动集团相关信息系统整合和子公司信息系统升级改造等建设工作,加快解决部分信息系统老旧闲置、不能满足业务需要的问题。目前财务系统整合基本完成,业务核心系统整合按计划推进中。

17.集团未按要求建立所属企业领导人员竞业禁止制度的问题。

整改情况:集团公司已拟定《关于博九娱乐技术集团领导人员廉洁从业承诺的规定》,就离职后保守商业秘密等均做出了明确规定。该制度已经集团党组会审议并原则通过,将在修改完善后正式颁布执行。所属公司正在进一步修订完善《公司领导人员管理办法》和《员工管理规定》等规章制度。

(四)落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面问题。

1.昆仑公司管理人员违规持有关联公司股份的问题。

整改情况:中轻总公司已责成相关人员于2017年12月31日前清退在昆仑合众公司所持股份,并要求公司相关职能部门负责跟进、督促

2.集团公司车辆管理问题。

整改情况:集团公司已按照国资委批复的公务用车改革方案,进行了公务用车改革。除允许保留车辆外,其他公务用车已全部封存并完成初步评估,将按照集团公司相关制度予以处置。

我集团将以此次审计整改落实工作为契机,认真总结和反思经验教训,从体制机制和制度方面研究解决和预防措施,认真贯彻国家宏观经济政策和决策部署,严格执行中央八项规定,坚决落实“三重一大”决策制度,建立健全企业依法经营和规范管理的长效机制,从而把整改的过程转化为提升集团经营管理水平的过程,转化为推动集团进一步深化改革、提质增效的强大动力,努力把集团做强做优做大,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

 中国博九娱乐技术集团)控股有限责任公司

2017年6月23

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